ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso  ICMC   
ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO 
ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA DE GUARULHOS 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ONG INSTITUTO DE CIDADANIA MISAEL CARDOSO ICMC 
CNPJ: 28.823.297/0002-95 
ENDEREÇO E CEP: Rua Guaranhuns, 61, Jardim Bom Clima, Guarulhos, SP, 07122-300 
RESPONSÁVEL PELA OSC: Selma dos Santos 
CPF: 873.907.795-00 
OBJETO DA PARCERIA: Educação básica 
EXERCÍCIO: 2021 – 2º quadrimestre 
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal 
DOCUMENTO 
	DATA 
	VIGÊNCIA 
	VALOR – R$
	Termo de Colaboração/Fomento nº 424/2020 
	19/03/2020 
	5 anos 
	7.163.530,32
	Aditamento nº
	

	

	

	Aditamento nº
	

	

	

	



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
	DATA PREVISTA PARA  O REPASSE (2)
	VALORES PREVISTOS  (R$) 
	DATA DO REPASSE
	NÚMERO DO 
DOCUMENTO DE  
CRÉDITO
	VALORES REPASSADOS (R$)
	24/05/2021 
	5.107,66 
	24/05/2021 
	34.494 
	5.107,66
	01/06/2021 
	117.000,00 
	01/06/2021 
	240.489 
	117.000,00
	11/06/2021 
	4.266,04 
	11/06/2021 
	45.258 
	4.266,04
	18/06/2021 
	117.000,00 
	18/06/2021 
	91.009 
	117.000,00
	05/07/2021 
	4.266,04 
	05/07/2021 
	77.370 
	4.266,04
	06/07/2021 
	117.000,00 
	06/07/2021 
	179.825 
	117.000,00
	03/08/2021 
	118.604,34 
	03/08/2021 
	47.284 
	118.604,34
	(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR 
	254.159,64
	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
	483.244,08
	© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
	3.673,53
	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) 
	0,00
	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D) 
	741.077,25
	

	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
	0,00
	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
	741.077,25
	



(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício. 
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.
Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos Tel: (11) 984921218 
Email: ongmisaelcardoso@gmail.com 
ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso  ICMC   
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso - ICMC vem indicar, na forma  abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 


	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
	

	ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal
	CATEGORIA OU  FINALIDADE DA  DESPESA (8)
	DESPESAS  
CONTABILIZADAS  
NESTE EXERCÍCIO (R$)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM  EXERCÍCIOS  
ANTERIORES E PAGAS  NESTE EXERCÍCIO (R$)  (H)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS  
NESTE EXERCÍCIO E  PAGAS NESTE  
EXERCÍCIO (R$)  
(I)
	TOTAL DE  
DESPESAS PAGAS  NESTE EXERCÍCIO  (R$)  
(J= H + I)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS  
NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM  
EXERCÍCIOS  
SEGUINTES (R$)
	Recursos 
humanos (5) 
	226.577,72 
	

	226.577,72 
	226.577,72
	

	Recursos 
humanos (6) 
	9.787,80 
	

	9.787,80 
	9.787,80
	

	Medicamentos
	

	

	

	

	

	Material médico e hospitalar (*)
	

	

	

	

	

	Gêneros 
alimentícios
	

	

	

	

	

	Outros materiais de consumo
	19.883,73 
	

	19.883,73 
	19.883,73
	

	Serviços médicos (*)
	

	

	

	

	

	Outros serviços de terceiros
	

	

	

	

	

	Locação de 
imóveis 
	8.800,29 
	

	8.800,29 
	8.800,29
	

	Locações diversas
	

	

	

	

	

	Utilidades 
públicas (7) 
	3.183,32 
	

	3.183,32 
	3.183,32
	

	Combustível
	

	

	

	

	

	Bens e materiais permanentes
	11.564,00 
	

	11.564,00 
	11.564,00
	

	Obras 
	7.479,32 
	

	7.479,32 
	7.479,32
	

	Despesas 
financeiras e  
bancárias
	1.006,49 
	

	1.006,49 
	1.006,49
	

	Outras despesas 
	2.331,09 
	

	2.331,09 
	2.331,09
	

	TOTAL 
	290.613,76 
	

	290.613,76 
	290.613,76
	

	



(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.(5) Salários, encargos e benefícios. 
(6) Autônomos e pessoa jurídica. 
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet. 
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente  como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes. 
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS  NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado  não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES, uma vez que tais  descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé  os valores e as respectivas contas de receitas e despesas. 
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.
Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos Tel: (11) 984921218 
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ONG Instituto de Cidadania Misael Cardoso  ICMC   
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO
	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO 
	741.077,25
	(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) 
	290.613,76
	(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)] 
	450.463,49
	(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
	0,00
	(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L) 
	450.463,49
	



Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que  a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados,  conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 23 de setembro de 2021 
_______________________________________ 
Selma dos Santos - Presidente 
R.G.: 52965616-4
Rua Guaranhuns, 66 - Bom Clima -- CEP 07122-300 -- Guarulhos Tel: (11) 984921218 
Email: ongmisaelcardoso@gmail.com